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证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-147
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息闪现的内容真正、准确、完好，
莫得失误纪录、误导性论述或要紧遗漏。
一、可调节公司债券基本情况
（一）可调节公司债券刊行情况
经深圳证券走动所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过，
并经中国证监会《对于愉快广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象
刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公
司于 2021 年 3 月 10 日公缔造行了 670 万张可调节公司债券（以下简称
“可转债”），每张面值 100 元，刊行总额 6.7 亿元，按面值刊行，期限
（二）可调节公司债券上市情况
公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌走动，债券简称“拓
斯转债”，债券代码“123101”。
（三）可调节公司债券转股期限
凭据《深圳证券走动所创业板股票上市王法》《广东拓斯达科技股份
有限公司创业板向不特定对象刊行可调节公司债券召募评释书》
（以下简
称“《召募评释书》”）的计议设施，公司刊行的“拓斯转债”的转股期
自可调节公司债券刊行杀青之日（2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第
一个往畴昔（2021 年 9 月 16 日）起至可调节公司债券到期日（2027 年 3
月 9 日，如遇节沐日，向后顺延）止。
（四）可调节公司债券转股价钱和洽情况
监事会第七次会议，区分审议通过了《对于公司 2020 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案的议案》，并于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年
度推进大会审议通过上述议案，愉快以利润分配股权登记日公司总股本
为基数，向整体推进每 10 股派发现款红利 3.52 元（含税），送红股 0 股
（含税），以老本公积金向整体推进每 10 股转增 6 股。2021 年 7 月 6 日，
公司引申完成 2020 年度权益分拨事宜，凭据《召募评释书》及中国证券
监督贬责委员会对于可转债刊行的计议设施，拓斯转债转股价钱于 2021
年 7 月 6 日起由原 42.25 元/股和洽为 26.19 元/股。具体内容详见公司
于 2021 年 6 月 29 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调节公司债券转股
价钱和洽的公告》（公告编号：2021-044）。
事会第八次会议，审议通过了《对于 2019 年适度性股票与股票期权引发
筹备适度性股票第二个限售期铲除限售条件与股票期权第二个行权期行
权条件树立的议案》。公司本次股票期权行权聘任自主行权边幅，推行行
权期限为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日止。在 2021 年 7 月 21
日至 2021 年 7 月 26 日技巧，公司总股本因股票期权自主行权增多 46.2106
万股。凭据《召募评释书》及中国证券监督贬责委员会对于可转债刊行的
计议设施，拓斯转债转股价钱于 2021 年 8 月 27 日起由原 26.19 元/股调
整为 26.18 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网
上发布的《对于可调节公司债券转股价钱和洽的公告》
（公告编号：2021-
届监事会第十四次会议，区分审议通过了《对于公司 2021 年度利润分配
预案的议案》，并于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度推进大会审议通
过上述议案，愉快以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券
账户股份）为基数，向整体推进每 10 股派发现款红利 0.25 元东说念主民币（含
税）进行分配，不送红股，不进行老本公积金转增股本。2022 年 7 月 14
日，公司引申完成 2021 年度权益分拨事宜，凭据《召募评释书》及中国
证券监督贬责委员会对于可转债刊行的计议设施，拓斯转债转股价钱于
公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调节公司债券转
股价钱和洽的公告》（公告编号：2022-083）。
届监事会第十六次会议，区分审议通过了《对于回购刊出 2019 年适度性
股票与股票期权引发筹备部分适度性股票的议案》，并于 2022 年 8 月 1
日召开了 2022 年第二次临时推进大会审议通过上述议案。公司 1 名原限
制性股票引发对象（以下简称“原引发对象”）因辞职而去职，已不适合
公司《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年适度性股票与股票期权引发
筹备（草案）》（以下简称“《引发筹备》”）设施的引发条件，公司将
其合手有的已获授但尚未铲除限售的适度性股票 14,400 股进行回购刊出，
另适度性股票第三个铲除限售期公司层面事迹观望未达到铲除限售条件，
公司将 24 名适度性股票引发对象已获授且在第三个铲除限售期未铲除限
售的适度性股票 883,008 股进行回购刊出，占 24 名适度性股票引发对象
原授予适度性股票总额的 30%。鉴于：①1 名适度性股票原引发对象因辞
职而去职；②适度性股票第三个铲除限售期公司层面事迹观望未达到解
除限售条件，上述引发对象均已不适合公司《引发筹备》设施的引发条件。
愉快公司对原引发对象及 24 名引发对象已获授但尚未铲除限售的适度性
股票、第三个铲除限售期未达到铲除限售条件的适度性股票预计 897,408
股 进 行 回 购 注 销 ， 回 购 注 销 价 格 为 7.38 元 / 股 ， 回 购 总 金 额 为
认，适度性股票回购刊出事宜已于 2022 年 10 月 14 日办理完成。回购注
销完成后，公司总股本相应减少 897,408 股。凭据《召募评释书》及中国
证券监督贬责委员会对于可转债刊行的计议设施，拓斯转债的转股价钱
于 2022 年 10 月 17 日起由原 26.16 元/股和洽为 26.20 元/股。具体内容
详见公司于 2022 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调节公司
债券转股价钱和洽的公告》（公告编号：2022-092）。
三届监事会第二十六次会议，区分审议通过了《对于公司 2022 年度利润
分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度推进大会审
议通过上述议案，愉快以利润分配股权登记日公司总股本（剔除回购专用
账户中的股份）为基数，向整体推进每 10 股派发现款红利 0.71 元东说念主民
币（含税）进行分配，不送红股，不进行老本公积金转增股本。2023 年
及中国证券监督贬责委员会对于可转债刊行的计议设施，拓斯转债转股
价钱于 2023 年 7 月 4 日起由原 26.20 元/股和洽为 26.13 元/股。具体内
容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调节公
司债券转股价钱和洽的公告》（公告编号：2023-060）。
事会第一次会议，区分审议通过了《对于回购刊出 2019 年适度性股票与
股票期权引发筹备剩余适度性股票的议案》，并于 2023 年 7 月 21 日召
开了 2023 年第三次临时推进大会审议通过上述议案。鉴于适度性股票第
四个铲除限售期公司层面 2022 年度事迹观望缠绵未达成，愉快公司以每
股 7.309 元授予价钱回购刊出 24 名适度性股票引发对象已获授但在第四
个铲除限售期未能铲除限售的 588,672 股适度性股票，回购总金额为
认，公司本次部分适度性股票回购刊出事宜已于 2023 年 9 月 22 日办理
完成。本次回购刊出完成后，公司总股本由 425,418,858 股减少为
转债刊行的计议设施，拓斯转债的转股价钱于 2023 年 9 月 25 日起由原
在巨潮资讯网上发布的《对于可调节公司债券转股价钱和洽的公告》（公
告编号：2023-103）。
届监事会第十次会议，区分审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配预
案的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度推进大会审议通过
上述议案，愉快以公司引申权益分拨股权登记日登记的总股本扣减公司
回购专用账户的股数为基数（现存总股本 424,830,224 股，剔除已回购
股份 3,330,240 股后为 421,499,984 股），向整体推进每 10 股派发现款
红利 0.43 元东说念主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行老本公积金转
增股本。2024 年 6 月 14 日，公司引申已完成 2023 年度权益分拨事宜，
凭据《召募评释书》及中国证监会对于可转债刊行的计议设施，拓斯转债
转股价钱于 2024 年 6 月 14 日起由原 26.16 元/股和洽为 26.12 元/股。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转
换公司债券转股价钱和洽的公告》（公告编号：2024-068）。
通过了《对于董事会冷落向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》，董
事会冷落向下修正可调节公司债券转股价钱，并将该议案提交公司 2024
年第三次临时推进大会审议。2024 年 6 月 17 日，公司召开 2024 年第三
次临时推进大会，审议通过了《对于董事会冷落向下修正可调节公司债券
转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过
了《对于向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》，凭据《召募评释书》
计议设施及公司 2024 年第三次临时推进大会的授权，董事会决定将“拓
斯转债”的转股价钱向下修正为 12.80 元/股，修正后的转股价钱自 2024
年 6 月 18 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在巨潮资讯
网上发布的《对于向下修正可调节公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：
二、赎回情况概述
（一）有条件赎回条件
凭据《召募评释书》的设施，“拓斯转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可调节公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票聚会三
十个往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），或本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000
万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分
未转股的可调节公司债券。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券合手有东说念主合手有的可调节公司债券票面
总金额；
i：指可调节公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行
日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱和洽的情形，则在和洽前
的往畴昔按和洽前的转股价钱和收盘价狡计，在和洽后的往畴昔按和洽
后的转股价钱和收盘价狡计。
（二）触发赎回情况
自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，公司股票价钱已有聚会
的 130%（即 16.64 元/股）。已幽闲公司股票聚会三十个往畴昔中至少有
十五个往畴昔的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发
公司《召募评释书》中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届
监事会第十六次会议，审议通过了《对于提前赎回“拓斯转债”的议案》，
衔尾刻下市集及公司自己情况，历程笼统筹商，公司董事会、监事会愉快
公司愚弄“拓斯转债”的提前赎回权益。同期，董事会授权公司贬责层负
责后续“拓斯转债”赎回的一起计议事宜。
（三）赎回法子实时刻安排
个往畴昔在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上闪现了“拓斯转
债”赎回引申的辅导性公告，奉告“拓斯转债”合手有东说念主本次赎回的计议
事项。
月 16 日为“拓斯转债”终末一个转股日，自 2024 年 12 月 17 日起“拓
斯转债”罢手转股。
至赎回登记日(2024 年 12 月 16 日)收市后在中国证券登记结算有限连累
公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)登记在册的“拓斯转债”。
斯转债”赎回款通过可转债托管券商奏凯划入“拓斯转债”合手有东说念主的资
金账户。
三、赎回终局
凭据中登公司提供的数据，适度 2024 年 12 月 16 日收市后，“拓斯
转债”尚有 22,911 张未转股，本次赎回债券数目为 22,911 张，赎回价
格为 101.16 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50% ，且当期利
息含税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，本次赎回共计
支付赎回款 2,317,676.76 元。
四、赎回影响
公司本次赎回“拓斯转债”的面值总金额为 2,291,100 元，占刊行
总额的 0.34%，对公司的财务景象、谋划效果及现款流量不会产生较大影
响，亦不会影响本次可转债召募资金的平淡使用。本次赎回完成后，“拓
斯转债”（债券代码：123101）将在深圳证券走动所摘牌。适度 2024 年
股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
五、摘牌安排
自 2024 年 12 月 25 日起，公司刊行的“拓斯转债”（债券代码：
（www.cninfo.com.cn）闪现的《对于拓斯转债摘牌的公告》
（公告编号：
六、最新股本结构
适度 2024 年 12 月 16 日，“拓斯转债”累计转股 52,151,731 股，
公司总股本因“拓斯转债”转股累计增多 52,151,731 股。因总股本增多，
短期内对公司的每股收益有所摊薄。公司最新的股本情况如下：
本次变动前 本次变动后
转股技巧股本变动
（2021 年 9 月 15 日） （2024 年 12 月 16 日）
股份性质
比例 可转债转股 其他变动 比例
股份数目（股） 股份数目（股）
（%） （股） （股） （%）
一、限售条件诱骗股 148,325,551 34.78 0 -9,043,126 139,282,425 29.20
高管锁定股 146,609,071 34.38 0 -7,326,646 139,282,425 29.20
股权引发限售股 1,716,480 0.40 0 -1,716,480 0 0
二、无尽售条件诱骗股 278,159,818 65.22 52,151,731 7,378,438 337,689,987 70.80
三、总股本 426,485,369 100.00 52,151,731 -1,664,688 476,972,412 100.00
注：本次变动前股本为适度初始转股前一往畴昔（2021 年 9 月 15 日）的股本情况。
七、磋议边幅
磋议部门：公司证券部
磋议地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗翻新路 2 号
计议电话：0769-82893316
计议邮箱：topstar@topstarltd.com
八、备查文献
报表。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
